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嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金2021年第三次收益分配公

发布日期:2022-06-23 00:07   来源:未知   阅读:

  基准日的相关基准日基金可供分配利润(单位:元)32,689,028.94

  注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.01968元,即每10份基金份额应分配金额0.1968元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1970元。

  红利再投资相关事项的说明准日为2021年8月13日,基金份额登记过户日为2021年8月16日。红利再投资

  税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额免收申购

  (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

  (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

  (4)投资者可以在上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,敬请于2021年8月12日到本基金销售网点办理变更手续。

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