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国泰新经济灵活配置混合基金最新净值跌幅达423%

发布日期:2022-06-23 00:07   来源:未知   阅读:

  金融界基金12月27日讯 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰新经济灵活配置混合,代码000742)12月24日净值下跌4.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7400元,累计净值为3.6460元。

  国泰新经济灵活配置混合基金成立以来收益359.90%,今年以来收益-2.80%,近一月收益-10.19%,近一年收益3.63%,近三年收益128.83%。

  国泰新经济灵活配置混合基金成立以来分红5次,累计分红金额10.09亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为彭凌志,自2015年12月01日管理该基金,任职期内收益148.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例6.65%)、天齐锂业(持仓比例6.32%)、广发证券(持仓比例5.24%)、隆基股份(持仓比例4.49%)、东方证券(持仓比例4.46%)、阳光电源(持仓比例4.46%)、赣锋锂业(持仓比例4.37%)、锦浪科技(持仓比例4.37%)、北方稀土(持仓比例3.77%)、北方华创(持仓比例3.56%)。

  本基金投资理念为“寻找高质量增长股”,投资策略为“戴维斯双击”。具体从四个维度展开:一、行业。挑选产业趋势向上,成长空间广阔,最好有政策支持的行业;二、公司。优选具有护城河、定价权、竞争优势突出的高质量公司;三、增长。寻找未来能持续中高增长的公司;四、估值。以合理或偏低的估值买入。

  2021年三季度,A股市场分化较大,指数上中证500领涨,创业板和沪深300下跌较多,行业上煤炭、有色和钢铁等涨幅居前,消费者服务、医药和食品饮料等跌幅靠前。本季度组合增持了新能源汽车、券商等行业,减持了食品饮料、医药等行业。本季度组合表现不佳,部分持仓个股下跌幅度较大。

  本基金本报告期内的净值增长率为-10.53%,同期业绩比较基准收益率为-2.55%。

  展望2021年四季度,我们预计国内经济略有下行压力,国内货币政策有适度宽松可能,国内股票市场或将以震荡为主,但一些景气行业中的优质个股经过下跌风险释放后,或将迎来新一轮投资布局机会。

  一方面,随着中国社会主要矛盾转化,未来能满足人民对美好生活追求的行业具有较好的投资机会。另一方面,中国经济增长由高速度向高质量发展转变,新能源、科技创新和传统产业优化升级等领域也蕴含着较好的投资机会。

  我们将一直秉持“寻找高质量增长股”这一价值投资理念,通过严格的标准,发挥专业优势,精选优质企业,长期持有,分享中国经济成长。一如既往地,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报是我们永远不变的目标。在追求收益的同时,我们将持续关注风险与价值的匹配度,做好风险控制。

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